基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-3.22%
近3月
0.79%
近6月
1.23%
近1年
10.17%
近3年
1.00%
今年以来
-1.04%
成立以来
124.35%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.3615
真实涨跌
-2.0785%
上期净值 (2026-08-21): 1.3904
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.20% | 0.65 | 238.72 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.77% | 0.15 | 206.58 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.62% | 0.32 | 195.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.53% | 2.76 | 188.78 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.41% | 5.21 | 179.59 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.64% | 2.90 | 122.09 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 1.37 | 107.07 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.42% | 5.04 | 106.14 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.03% | 9.72 | 77.08 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.98% | 0.81 | 73.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3615 | -2.08% |
| 2026-08-21 | 1.3904 | +0.38% |
| 2026-08-20 | 1.3852 | +1.28% |
| 2026-08-19 | 1.3677 | -5.11% |
| 2026-08-18 | 1.4413 | -0.12% |
| 2026-08-17 | 1.4431 | +2.44% |
| 2026-08-14 | 1.4087 | +0.67% |
预测准确率统计
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