基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%
收益率
近1月
0.95%
近3月
2.48%
近6月
2.88%
近1年
12.49%
近3年
10.09%
今年以来
1.05%
成立以来
142.35%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1508
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-30): 1.1508
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.90% | 2.45 | 899.79 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.35% | 0.53 | 729.91 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.95% | 8.84 | 604.66 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.58% | 11.62 | 489.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.56% | 14.01 | 482.92 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.34% | 0.68 | 414.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.16% | 4.59 | 358.71 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.98% | 14.45 | 304.32 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.96% | 11.00 | 299.09 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.90% | 0.65 | 280.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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