持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
16
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.0% 降至 13.7%。新进了 6 只股票，包括立讯精密(1.6%)、紫金矿业(1.6%)、杰瑞股份(0.9%) 等；退出了 16 只股票，包括芒果超媒(1.0%)、宁波银行(0.8%)、格力电器(2.0%) 等。调仓方面，对 中芯国际 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.77 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.88% | 3.65% | -0.77% | -1.59万股 (-48.2%) | - |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.76% | 1.16% | +0.60% | 不变 | ↑6 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.62% | - | - | 6.00万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.60% | - | - | 13.00万股 | 新进第4 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.26% | 1.37% | -0.11% | -1.80万股 (-30.0%) | ↑1 |
|
杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 0.93% | - | - | 4.00万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 0.92% | 0.97% | -0.05% | 不变 | ↑4 |
|
洛阳钼业
SH603993
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新增 | 0.92% | - | - | 14.00万股 | 新进第8 |
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扬农化工
SH600486
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新增 | 0.90% | - | - | 2.99万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
|
新增 | 0.89% | - | - | 4.00万股 | 新进第10 |
|
芒果超媒
SZ300413
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第12 |
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宁波银行
SZ002142
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第14 |
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格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第4 |
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美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第5 |
|
宏发股份
SH600885
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第18 |
|
兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第9 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第16 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第7 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第17 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第2 |
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泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第10 |
|
温氏股份
SZ300498
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第20 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第19 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第3 |
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洋河股份
SZ002304
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第13 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性