持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
5
新增持仓
40
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.7% 降至 44.6%。新进了 5 只股票，包括海博思创(0.0%)、首航新能(0.0%)、兴福电子(0.0%) 等；退出了 40 只股票，包括恒瑞医药(1.7%)、中国广核(0.2%)、紫金矿业(1.8%) 等。调仓方面，对 比亚迪 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 11.19% | 10.91% | +0.28% | -0.54万股 (-17.1%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.34% | 6.68% | -0.34% | -1.94万股 (-17.5%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 5.09% | 4.64% | +0.46% | -9.09万股 (-17.5%) | - |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 3.88% | 4.13% | -0.26% | -10.77万股 (-17.4%) | - |
|
比亚迪
SZ002594
|
持续持有 | 3.86% | 2.94% | +0.92% | -0.83万股 (-18.0%) | ↑3 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.16% | 3.24% | -0.08% | -4.75万股 (-17.5%) | ↓1 |
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 3.02% | 3.05% | -0.03% | -34.29万股 (-17.6%) | - |
|
五粮液
SZ000858
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持续持有 | 2.90% | 3.11% | -0.21% | -1.75万股 (-17.8%) | ↓2 |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 2.56% | 2.27% | +0.28% | -9.14万股 (-17.4%) | ↑2 |
|
农业银行
SH601288
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持续持有 | 2.54% | 2.62% | -0.09% | -38.21万股 (-17.6%) | ↓1 |
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海博思创
SH688411
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.06万股 | 新进第12 |
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首航新能
SZ301658
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.42万股 | 新进第11 |
|
兴福电子
SH688545
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.10万股 | 新进第13 |
|
汉朔科技
SZ301275
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
|
弘景光电
SZ301479
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第20 |
|
中国广核
SZ003816
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第50 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第14 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第26 |
|
长城汽车
SH601633
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第49 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第15 |
|
中信银行
SH601998
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第45 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第13 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第33 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第19 |
|
中国中车
SH601766
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第34 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第10 |
|
中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第12 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第23 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第39 |
|
平安银行
SZ000001
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第27 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第38 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第16 |
|
邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第46 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第37 |
|
海天味业
SH603288
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第29 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第32 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第25 |
|
工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第22 |
|
山西汾酒
SH600809
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第30 |
|
浦发银行
SH600000
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第18 |
|
建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第47 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第41 |
|
光大银行
SH601818
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第42 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第43 |
|
中国人保
SH601319
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第48 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第40 |
|
中国银行
SH601988
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第24 |
|
交通银行
SH601328
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第17 |
|
中国石化
SH600028
|
不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第21 |
|
京沪高铁
SH601816
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第44 |
|
国电南瑞
SH600406
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第35 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第31 |
|
陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第28 |
|
中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第36 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性