基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
4.34%
近3月
4.79%
近6月
9.21%
近1年
29.66%
近3年
35.21%
今年以来
7.10%
成立以来
34.03%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0672
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0672
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 14.10% | 104.40 | 2008.51 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 9.35% | 38.00 | 1331.87 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 8.51% | 81.96 | 1211.14 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 7.44% | 35.95 | 1059.20 | 2025-12-31 |
| SZ00002 | 中电控股 | 7.31% | 16.55 | 1040.40 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 7.13% | 129.60 | 1014.89 | 2025-12-31 |
| SZ00006 | 电能实业 | 6.02% | 17.20 | 856.78 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.39% | 22.02 | 482.90 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.31% | 77.40 | 471.89 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.30% | 61.80 | 470.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0672 | -0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...