基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
2.74%
近3月
3.52%
近6月
6.69%
近1年
26.47%
近3年
33.61%
今年以来
6.57%
成立以来
30.55%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1679
真实涨跌
+0.8985%
上期净值 (2026-09-03): 1.1575
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 14.10% | 104.40 | 2008.51 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 9.35% | 38.00 | 1331.87 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 8.51% | 81.96 | 1211.14 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 7.44% | 35.95 | 1059.20 | 2025-12-31 |
| SZ00002 | 中电控股 | 7.31% | 16.55 | 1040.40 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 7.13% | 129.60 | 1014.89 | 2025-12-31 |
| SZ00006 | 电能实业 | 6.02% | 17.20 | 856.78 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.39% | 22.02 | 482.90 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.31% | 77.40 | 471.89 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.30% | 61.80 | 470.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1679 | +0.90% |
| 2026-09-03 | 1.1575 | +0.22% |
| 2026-09-02 | 1.155 | -0.76% |
| 2026-09-01 | 1.1639 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.1632 | -0.47% |
| 2026-08-28 | 1.1687 | +0.27% |
| 2026-08-27 | 1.1655 | -0.36% |
预测准确率统计
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预测历史
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民生加银港股通高股息C
vs
民生加银港股通高股息A
004533 - 004532
|
相似度 0.962
民生加银港股通高股息C
vs
港股红利ETF工银
004533 - 159691
|
相似度 0.947
民生加银港股通高股息C
vs
港股通央企红利ETF南方
004533 - 520660
|
相似度 0.271
民生加银港股通高股息C
vs
港股通红利ETF广发
004533 - 520900
|
相似度 0.270
民生加银港股通高股息C
vs
港股央企红利ETF景顺
004533 - 520990
|
相似度 0.270
民生加银港股通高股息C
vs
宝盈龙头优选股票A
004533 - 008303
|
相似度 0.231