持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
21
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.3% 降至 70.9%。退出了 21 只股票，包括中煤能源(1.1%)、太古股份公司A(1.6%)、兖煤澳大利亚(1.2%) 等。调仓方面，对 中国财险 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点；同时减持了 电能实业，占比下降 1.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 15.53% | 14.44% | +1.09% | +2.75万股 (18.5%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 12.27% | 12.89% | -0.62% | +9.80万股 (18.4%) | - |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 8.81% | 7.63% | +1.18% | +9.20万股 (18.7%) | ↑1 |
|
新鸿基地产
SZ00016
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持续持有 | 7.56% | 7.79% | -0.23% | +1.50万股 (18.2%) | ↓1 |
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电能实业
SZ00006
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持续持有 | 5.63% | 6.65% | -1.02% | +1.80万股 (18.6%) | - |
|
联想集团
SZ00992
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持续持有 | 5.35% | 5.23% | +0.12% | +7.60万股 (18.5%) | - |
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香港中华煤气
SZ00003
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持续持有 | 4.75% | 4.49% | +0.26% | +10.50万股 (18.4%) | - |
|
中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 4.52% | 4.48% | +0.04% | +10.60万股 (18.3%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.98% | 4.32% | -0.34% | +1.85万股 (18.2%) | - |
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长江基建集团
SZ01038
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持续持有 | 2.54% | 3.21% | -0.67% | +0.80万股 (18.2%) | - |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第21 |
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太古股份公司A
SZ00019
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第16 |
|
兖煤澳大利亚
SZ03668
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第19 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第14 |
|
康哲药业
SZ00867
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第26 |
|
信义光能
SZ00968
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第25 |
|
颐海国际
SZ01579
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第29 |
|
中国飞鹤
SZ06186
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第12 |
|
中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第27 |
|
信义玻璃
SZ00868
|
不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第17 |
|
福耀玻璃
SZ03606
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第15 |
|
特步国际
SZ01368
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第28 |
|
波司登
SZ03998
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第20 |
|
三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第30 |
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统一企业中国
SZ00220
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第23 |
|
华润电力
SZ00836
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第11 |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第13 |
|
中国重汽
SZ03808
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第18 |
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江西铜业股份
SZ00358
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第22 |
|
JS环球生活
SZ01691
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第31 |
|
周大福
SZ01929
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第24 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性