持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.9% 降至 3.0%。新进了 4 只股票，包括阳光电源(0.3%)、万华化学(0.1%)、新易盛(0.1%) 等；退出了 4 只股票，包括思源电气(0.6%)、中际旭创(0.3%)、中矿资源(0.5%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.57% | 1.07% | -0.50% | +3.00万股 (150.0%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.54% | 0.56% | -0.02% | +0.25万股 (500.0%) | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.36% | 0.73% | -0.37% | +0.20万股 (200.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.31% | 0.66% | -0.35% | +0.70万股 (140.0%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 0.28% | - | - | 0.50万股 | 新进第5 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 0.25% | 0.32% | -0.07% | +3.00万股 (300.0%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.21% | 0.88% | -0.67% | +0.20万股 (66.7%) | ↓5 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.15% | - | - | 0.60万股 | 新进第8 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 0.14% | - | - | 0.10万股 | 新进第9 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 0.14% | - | - | 0.30万股 | 新进第10 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第5 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第10 |
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中矿资源
SZ002738
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第7 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性