基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.10%
近3月
-5.76%
近6月
-5.72%
近1年
4.25%
近3年
39.24%
今年以来
-4.68%
成立以来
66.69%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2721
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2721
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.97% | 468.83 | 19737.97 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.41% | 698.47 | 14709.70 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.50% | 1334.09 | 10579.38 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.44% | 1184.75 | 9098.94 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.65% | 1101.47 | 7985.62 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.84% | 550.02 | 6842.28 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.46% | 605.02 | 6292.22 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.24% | 400.65 | 4571.45 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.94% | 410.02 | 4141.19 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.77% | 1023.38 | 3919.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2721 | -0.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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