持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 11.1% 降至 10.4%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(1.1%)、巨人网络(1.1%)、万华化学(1.0%) 等；退出了 6 只股票，包括东鹏饮料(1.0%)、美的集团(0.9%)、圆通速递(1.3%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 1.20% | 1.24% | -0.04% | 不变 | ↑4 |
|
海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 1.16% | 1.31% | -0.15% | 不变 | - |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 1.13% | 1.25% | -0.12% | -0.01万股 (-25.0%) | ↑1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 1.07% | - | - | 0.02万股 | 新进第4 |
|
巨人网络
SZ002558
|
新增 | 1.06% | - | - | 0.28万股 | 新进第5 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 1.01% | - | - | 0.15万股 | 新进第6 |
|
欧陆通
SZ300870
|
新增 | 0.97% | - | - | 0.05万股 | 新进第7 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 0.96% | - | - | 0.03万股 | 新进第8 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 0.95% | 0.93% | +0.02% | 不变 | ↓1 |
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 0.91% | - | - | 0.15万股 | 新进第10 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第6 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第9 |
|
圆通速递
SH600233
|
不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第3 |
|
杰瑞股份
SZ002353
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第1 |
|
新城控股
SH601155
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第7 |
|
吉比特
SH603444
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性