基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30
收益率
近1月
1.51%
近3月
1.20%
近6月
0.67%
近1年
7.89%
近3年
6.51%
今年以来
0.76%
成立以来
38.19%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1905
真实涨跌
-0.7338%
上期净值 (2026-08-21): 1.1993
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.20% | 0.01 | 13.77 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.16% | 0.24 | 13.29 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.13% | 0.03 | 12.93 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.07% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 1.06% | 0.28 | 12.12 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.01% | 0.15 | 11.50 | 2025-12-31 |
| SZ300870 | 欧陆通 | 0.97% | 0.05 | 11.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.96% | 0.03 | 11.02 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.95% | 0.40 | 10.88 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.91% | 0.15 | 10.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1905 | -0.73% |
| 2026-08-21 | 1.1993 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.1997 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 1.1983 | -2.06% |
| 2026-08-18 | 1.2235 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 1.2275 | +1.01% |
| 2026-08-14 | 1.2152 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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长信乐信灵活配置混合A
vs
长信乐信灵活配置混合C
004608 - 004609
|
相似度 0.739
长信乐信灵活配置混合A
vs
华夏新机遇混合A
004608 - 002411
|
相似度 0.253
长信乐信灵活配置混合A
vs
华夏新机遇混合C
004608 - 008212
|
相似度 0.253
长信乐信灵活配置混合A
vs
万家瑞丰灵活配置混合A
004608 - 001488
|
相似度 0.228
长信乐信灵活配置混合A
vs
万家瑞丰灵活配置混合C
004608 - 001489
|
相似度 0.228
长信乐信灵活配置混合A
vs
东方新策略灵活配置混合A
004608 - 001318
|
相似度 0.227