基金详情
业绩比较基准
深证100价格指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.96%
近3月
2.43%
近6月
7.12%
近1年
26.86%
近3年
14.47%
今年以来
-0.68%
成立以来
71.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.7341
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.7341
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.40% | 199.93 | 73426.63 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.75% | 66.58 | 40610.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.23% | 69.31 | 29865.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.15% | 375.20 | 29322.00 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.29% | 1015.26 | 23230.66 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.93% | 364.66 | 20679.58 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.79% | 115.34 | 19727.57 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.74% | 198.02 | 19350.67 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.10% | 139.96 | 14828.22 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.94% | 29.81 | 13686.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.7341 | +0.80% |
| 2026-03-26 | 1.7203 | -1.26% |
| 2026-03-25 | 1.7422 | +1.67% |
| 2026-03-24 | 1.7136 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达深证100ETF联接C
vs
融通深证100指数C
004742 - 004876
|
相似度 0.849
易方达深证100ETF联接C
vs
招商深证100指数C
004742 - 004408
|
相似度 0.841
易方达深证100ETF联接C
vs
融通深证成份指数C
004742 - 004875
|
相似度 0.498
易方达深证100ETF联接C
vs
汇丰晋信恒生龙头指数C
004742 - 001149
|
相似度 0.307
易方达深证100ETF联接C
vs
建信中证红利潜力指数A
004742 - 007671
|
相似度 0.282
易方达深证100ETF联接C
vs
建信中证红利潜力指数C
004742 - 007672
|
相似度 0.282