基金详情
业绩比较基准
中证国企一带一路指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
10.67%
近3月
21.62%
近6月
28.89%
近1年
40.60%
近3年
40.70%
今年以来
15.73%
成立以来
94.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6961
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6961
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600415 | 小商品城 | 2.63% | 56.98 | 908.80 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.28% | 38.46 | 784.50 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.26% | 63.93 | 781.17 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 2.08% | 22.39 | 718.17 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.80% | 12.66 | 621.53 | 2025-12-31 |
| SZ003035 | 南网能源 | 1.79% | 134.37 | 615.41 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.74% | 12.52 | 598.50 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.73% | 18.20 | 597.75 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.70% | 63.34 | 587.76 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 1.69% | 114.41 | 584.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证国企带路发起式联接A
vs
一带一路ETF汇添富
007788 - 515990
|
相似度 0.750
易方达中证国企带路发起式联接A
vs
一带一路ETF富国
007788 - 515150
|
相似度 0.749
易方达中证国企带路发起式联接A
vs
一带一路ETF易方达
007788 - 515110
|
相似度 0.749
易方达中证国企带路发起式联接A
vs
东方精选混合
007788 - 400003
|
相似度 0.179
易方达中证国企带路发起式联接A
vs
东财有色增强A
007788 - 011630
|
相似度 0.156
易方达中证国企带路发起式联接A
vs
东财有色增强C
007788 - 011631
|
相似度 0.156