基金详情
业绩比较基准
深证100价格指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.10%
近3月
1.31%
近6月
8.24%
近1年
24.82%
近3年
13.38%
今年以来
-2.48%
成立以来
73.75%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.7479
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.7479
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.40% | 199.93 | 73426.63 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.75% | 66.58 | 40610.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.23% | 69.31 | 29865.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.15% | 375.20 | 29322.00 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.29% | 1015.26 | 23230.66 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.93% | 364.66 | 20679.58 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.79% | 115.34 | 19727.57 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.74% | 198.02 | 19350.67 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.10% | 139.96 | 14828.22 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.94% | 29.81 | 13686.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.7479 | -0.53% |
| 2026-03-27 | 1.7573 | +0.81% |
| 2026-03-26 | 1.7432 | -1.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达深证100ETF联接A
vs
华宝深证100指数发起C
110019 - 023556
|
相似度 0.845
易方达深证100ETF联接A
vs
招商深证100指数A
110019 - 217016
|
相似度 0.841
易方达深证100ETF联接A
vs
银华深证100ETF
110019 - 159969
|
相似度 0.839
易方达深证100ETF联接A
vs
工银瑞信深证100ETF
110019 - 159970
|
相似度 0.831
易方达深证100ETF联接A
vs
广发深证100ETF
110019 - 159576
|
相似度 0.828
易方达深证100ETF联接A
vs
易方达深证100ETF
110019 - 159901
|
相似度 0.827