基金详情
业绩比较基准
中证传媒指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.92%
近3月
8.81%
近6月
7.24%
近1年
24.80%
近3年
47.24%
今年以来
0.59%
成立以来
4.01%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8409
真实涨跌
+1.094%
上期净值 (2026-08-31): 0.8318
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002027 | 分众传媒 | 8.86% | 3178.71 | 23427.07 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 6.97% | 425.83 | 18434.11 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 4.81% | 1102.86 | 12704.95 | 2025-12-31 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 4.79% | 1783.11 | 12642.26 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 4.45% | 537.47 | 11754.49 | 2025-12-31 |
| SZ002131 | 利欧股份 | 4.42% | 2069.26 | 11670.64 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 4.36% | 276.28 | 11520.70 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 4.35% | 486.89 | 11490.73 | 2025-12-31 |
| SZ300251 | 光线传媒 | 2.86% | 461.17 | 7553.93 | 2025-12-31 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 2.70% | 618.63 | 7126.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8409 | +1.09% |
| 2026-08-31 | 0.8318 | +3.52% |
| 2026-08-28 | 0.8035 | +0.17% |
| 2026-08-27 | 0.8021 | +0.65% |
| 2026-08-26 | 0.7969 | -0.45% |
| 2026-08-25 | 0.8005 | +1.46% |
| 2026-08-24 | 0.789 | -1.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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