基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.00%
近3月
4.91%
近6月
9.51%
近1年
26.79%
近3年
25.48%
今年以来
0.96%
成立以来
41.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4628
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4628
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.14% | 4.18 | 1535.14 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.43% | 0.99 | 1360.66 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.59% | 16.78 | 1147.51 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.27% | 1.75 | 1068.89 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.56% | 25.91 | 893.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.28% | 19.48 | 820.34 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.42% | 7.76 | 606.85 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.09% | 19.27 | 523.74 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.87% | 0.34 | 469.14 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.84% | 19.88 | 460.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证A100ETF联接A
vs
华润元大富时中国A50指数A
007135 - 000835
|
相似度 0.507
广发中证A100ETF联接A
vs
大成沪深300指数C
007135 - 007096
|
相似度 0.480
广发中证A100ETF联接A
vs
国泰沪深300指数C
007135 - 005867
|
相似度 0.479
广发中证A100ETF联接A
vs
工银沪深300指数C
007135 - 006937
|
相似度 0.479
广发中证A100ETF联接A
vs
前海开源沪深300指数A
007135 - 000656
|
相似度 0.477
广发中证A100ETF联接A
vs
博时沪深300指数C
007135 - 002385
|
相似度 0.471