基金详情
业绩比较基准
中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.90%
近3月
14.73%
近6月
16.50%
近1年
33.49%
近3年
17.23%
今年以来
8.59%
成立以来
72.54%
数据截至:2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5301
真实涨跌
-1.1691%
上期净值 (2026-09-03): 1.5482
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601099 | 太平洋 | 0.01% | 0.80 | 3.71 | 2024-09-30 |
| SH688235 | 百济神州 | 0.01% | 0.02 | 3.61 | 2024-09-30 |
| SH688019 | 安集科技 | 0.01% | 0.02 | 2.80 | 2024-09-30 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 0.01% | 0.15 | 2.25 | 2024-09-30 |
| SH603005 | 晶方科技 | 0.00% | 0.08 | 1.75 | 2024-09-30 |
| SH600100 | 同方股份 | 0.00% | 0.28 | 1.76 | 2024-09-30 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 0.00% | 0.02 | 1.99 | 2024-09-30 |
| SH600559 | 老白干酒 | 0.00% | 0.09 | 2.09 | 2024-09-30 |
| SH600312 | 平高电气 | 0.00% | 0.10 | 2.10 | 2024-09-30 |
| SH605589 | 圣泉集团 | 0.00% | 0.08 | 1.71 | 2024-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5301 | -1.17% |
| 2026-09-03 | 1.5482 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 1.5446 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.5653 | -0.96% |
| 2026-08-31 | 1.5805 | +0.78% |
| 2026-08-28 | 1.5683 | -0.31% |
| 2026-08-27 | 1.5732 | +2.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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