基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
0.21%
近3月
3.21%
近6月
4.48%
近1年
8.75%
近3年
8.89%
今年以来
2.05%
成立以来
58.02%
数据截至:2026-02-27
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.4321
预测涨跌
-0.1505%
置信度
47%
上期净值 (2026-06-26): 1.4343
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600577 | 精达股份 | 1.87% | 20.00 | 248.60 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.63% | 3.81 | 216.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.60% | 0.58 | 213.01 | 2025-12-31 |
| SZ300443 | 金雷股份 | 1.19% | 5.60 | 157.53 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.14% | 0.11 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SH603063 | 禾望电气 | 1.05% | 4.20 | 138.89 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.99% | 6.00 | 131.22 | 2025-12-31 |
| SH688503 | 聚和材料 | 0.99% | 2.15 | 131.15 | 2025-12-31 |
| SZ300470 | 中密控股 | 0.91% | 3.20 | 120.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.84% | 1.88 | 111.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4343 | -0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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