国寿安保稳瑞混合C

004761 · 混合型-偏债 · 基金经理: 葛佳 余罡

基金详情

业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

收益率

近1月
0.35%
近3月
2.57%
近6月
2.80%
近1年
8.40%
近3年
7.39%
今年以来
0.94%
成立以来
55.19%
数据截至:2026-03-04

净值预测

2026-09-11
真实净值
1.3391
真实涨跌
-0.2978%
上期净值 (2026-09-09): 1.3431
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600577 精达股份 1.87% 20.00 248.60 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 1.63% 3.81 216.05 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 1.60% 0.58 213.01 2025-12-31
SZ300443 金雷股份 1.19% 5.60 157.53 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 1.14% 0.11 151.49 2025-12-31
SH603063 禾望电气 1.05% 4.20 138.89 2025-12-31
SZ002517 恺英网络 0.99% 6.00 131.22 2025-12-31
SH688503 聚和材料 0.99% 2.15 131.15 2025-12-31
SZ300470 中密控股 0.91% 3.20 120.32 2025-12-31
SH600276 恒瑞医药 0.84% 1.88 111.99 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-10 1.3391 -0.30%
2026-09-09 1.3431 +0.05%
2026-09-08 1.3424 -0.46%
2026-09-07 1.3486 +1.15%
2026-09-04 1.3333 -0.57%
2026-09-03 1.341 -0.05%
2026-09-02 1.3417 -0.16%

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