基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
0.35%
近3月
2.57%
近6月
2.80%
近1年
8.40%
近3年
7.39%
今年以来
0.94%
成立以来
55.19%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3391
真实涨跌
-0.2978%
上期净值 (2026-09-09): 1.3431
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600577 | 精达股份 | 1.87% | 20.00 | 248.60 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.63% | 3.81 | 216.05 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.60% | 0.58 | 213.01 | 2025-12-31 |
| SZ300443 | 金雷股份 | 1.19% | 5.60 | 157.53 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.14% | 0.11 | 151.49 | 2025-12-31 |
| SH603063 | 禾望电气 | 1.05% | 4.20 | 138.89 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.99% | 6.00 | 131.22 | 2025-12-31 |
| SH688503 | 聚和材料 | 0.99% | 2.15 | 131.15 | 2025-12-31 |
| SZ300470 | 中密控股 | 0.91% | 3.20 | 120.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.84% | 1.88 | 111.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.3391 | -0.30% |
| 2026-09-09 | 1.3431 | +0.05% |
| 2026-09-08 | 1.3424 | -0.46% |
| 2026-09-07 | 1.3486 | +1.15% |
| 2026-09-04 | 1.3333 | -0.57% |
| 2026-09-03 | 1.341 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 1.3417 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国寿安保稳瑞混合C
vs
国寿安保稳瑞混合A
004761 - 004760
|
相似度 0.746
国寿安保稳瑞混合C
vs
国寿安保裕安混合A
004761 - 010205
|
相似度 0.396
国寿安保稳瑞混合C
vs
国寿安保裕安混合C
004761 - 010206
|
相似度 0.396
国寿安保稳瑞混合C
vs
国寿安保稳吉混合A
004761 - 004756
|
相似度 0.240
国寿安保稳瑞混合C
vs
国寿安保稳吉混合C
004761 - 004757
|
相似度 0.240
国寿安保稳瑞混合C
vs
广发恒昌一年持有混合A
004761 - 012408
|
相似度 0.237