基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
收益率
近1月
-2.53%
近3月
-0.40%
近6月
-2.36%
近1年
8.22%
近3年
21.42%
今年以来
-0.69%
成立以来
71.33%
数据截至:2026-07-17
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.534
预测涨跌
-0.0587%
置信度
48%
上期净值 (2026-07-10): 1.5349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 2.03% | 0.20 | 266.50 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 1.68% | 1.44 | 219.86 | 2025-12-31 |
| SH603920 | 世运电路 | 1.67% | 4.54 | 219.78 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 1.53% | 25.06 | 200.73 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.20% | 16.79 | 157.32 | 2025-12-31 |
| SH601696 | 中银证券 | 1.06% | 9.32 | 139.71 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.03% | 6.61 | 135.84 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.03% | 9.93 | 134.95 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 1.02% | 3.88 | 134.17 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.02% | 3.18 | 133.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5213 | -0.89% |
| 2026-07-10 | 1.5349 | -0.81% |
| 2026-07-03 | 1.5475 | -2.35% |
| 2026-06-30 | 1.5848 | +0.99% |
| 2026-06-26 | 1.5692 | +0.22% |
| 2026-06-18 | 1.5658 | +2.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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