持仓变动分析
对比报告期：2023-03-31 vs 2022-12-31
4
持续持有
6
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-03-31)相比上季度(2022-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.5% 提升至 12.0%。新进了 6 只股票，包括中国平安(1.3%)、恒瑞医药(0.9%)、海康威视(0.9%) 等；退出了 5 只股票，包括双汇发展(0.4%)、宁德时代(0.3%)、万科A(0.7%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.13 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.64% | 3.77% | -1.13% | -0.10万股 (-33.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.32% | - | - | 4.00万股 | 新进第2 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 1.29% | 1.31% | -0.02% | -0.10万股 (-10.0%) | ↓1 |
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 1.27% | 1.13% | +0.14% | +1.00万股 (20.0%) | ↓1 |
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云南白药
SZ000538
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持续持有 | 1.19% | 0.79% | +0.40% | +1.00万股 (50.0%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 0.93% | - | - | 3.00万股 | 新进第7 |
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海康威视
SZ002415
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新增 | 0.93% | - | - | 3.00万股 | 新进第6 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 0.82% | - | - | 5.00万股 | 新进第8 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 0.80% | - | - | 0.60万股 | 新进第9 |
|
美的集团
SZ000333
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新增 | 0.78% | - | - | 2.00万股 | 新进第10 |
|
双汇发展
SZ000895
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第8 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第9 |
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万科A
SZ000002
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第6 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第4 |
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青岛啤酒
SH600600
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性