收益率
近1月
0.40%
近3月
0.90%
近6月
1.32%
近1年
3.30%
近3年
6.24%
今年以来
0.87%
成立以来
53.97%
数据截至：2026-03-05
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -2.30% | +2.23% | -1.85% | +1.29% | -0.64% |
| 2023 | +1.57% | -1.91% | -1.50% | -2.25% | -3.66% |
| 2024 | +1.13% | +1.01% | +5.48% | -0.72% | +8.93% |
| 2025 | +0.38% | +0.66% | +2.53% | -0.22% | +3.44% |
| 2026 | +0.56% | +0.01% | - | - | - |
数据截至：2026-03-05
净值走势图
历史净值
共 1871 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-05 | 1.0092 | 1.0092 | +0.01% |
| 2019-06-04 | 1.0091 | 1.0091 | -0.27% |
| 2019-06-03 | 1.0118 | 1.0118 | -0.32% |
| 2019-05-31 | 1.015 | 1.015 | -0.02% |
| 2019-05-30 | 1.0152 | 1.0152 | -0.25% |
| 2019-05-29 | 1.0177 | 1.0177 | -0.07% |
| 2019-05-28 | 1.0184 | 1.0184 | +0.04% |
| 2019-05-27 | 1.018 | 1.018 | +0.39% |
| 2019-05-24 | 1.014 | 1.014 | -0.05% |
| 2019-05-23 | 1.0145 | 1.0145 | -0.56% |
| 2019-05-22 | 1.0202 | 1.0202 | -0.08% |
| 2019-05-21 | 1.021 | 1.021 | +0.49% |
| 2019-05-20 | 1.016 | 1.016 | -0.29% |
| 2019-05-17 | 1.019 | 1.019 | -0.91% |
| 2019-05-16 | 1.0284 | 1.0284 | +0.12% |
| 2019-05-15 | 1.0272 | 1.0272 | +0.40% |
| 2019-05-14 | 1.0231 | 1.0231 | -0.09% |
| 2019-05-13 | 1.024 | 1.024 | -0.41% |
| 2019-05-10 | 1.0282 | 1.0282 | +1.15% |
| 2019-05-09 | 1.0165 | 1.0165 | -0.37% |
| 2019-05-08 | 1.0203 | 1.0203 | -0.26% |
| 2019-05-07 | 1.023 | 1.023 | +0.18% |
| 2019-05-06 | 1.0212 | 1.0212 | -1.68% |
| 2019-04-30 | 1.0386 | 1.0386 | +0.26% |
| 2019-04-29 | 1.0359 | 1.0359 | -0.41% |
| 2019-04-26 | 1.0402 | 1.0402 | -0.32% |
| 2019-04-25 | 1.0435 | 1.0435 | -0.46% |
| 2019-04-24 | 1.0483 | 1.0483 | +0.07% |
| 2019-04-23 | 1.0476 | 1.0476 | -0.19% |
| 2019-04-22 | 1.0496 | 1.0496 | -0.22% |