基金详情
业绩比较基准
中证科创创业50指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.49%
近3月
-0.18%
近6月
8.83%
近1年
52.80%
近3年
57.33%
今年以来
-7.47%
成立以来
58.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4441
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4441
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.58% | 4.37 | 2666.92 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.07% | 5.86 | 2524.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.96% | 6.79 | 2494.43 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.68% | 1.58 | 2139.06 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 7.08% | 16.04 | 1970.60 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 7.00% | 11.40 | 1950.20 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.79% | 5.94 | 1333.33 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 3.22% | 2.92 | 896.21 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 2.98% | 6.62 | 831.04 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 2.91% | 2.45 | 809.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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