持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.0% 提升至 19.9%。新进了 5 只股票，包括紫金矿业(2.7%)、工业富联(1.7%)、京东方A(1.4%) 等；退出了 5 只股票，包括海尔智家(1.3%)、赛力斯(1.3%)、三一重工(1.5%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 0.50 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.21% | 4.67% | -0.46% | -0.44万股 (-22.1%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.73% | - | - | 10.67万股 | 新进第2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.34% | 1.84% | +0.50% | -1.11万股 (-19.4%) | ↑1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.71% | 1.95% | -0.24% | -0.77万股 (-16.6%) | ↓1 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 1.71% | - | - | 3.72万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.66% | 2.16% | -0.50% | -2.22万股 (-43.7%) | ↓4 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.49% | 1.59% | -0.10% | -0.20万股 (-8.3%) | ↓2 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 1.36% | - | - | 43.49万股 | 新进第8 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.35% | - | - | 6.36万股 | 新进第9 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 1.35% | - | - | 9.25万股 | 新进第10 |
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海尔智家
SH600690
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第9 |
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赛力斯
SH601127
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第10 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第6 |
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九号公司
SH689009
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第8 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性