持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 29.5% 降至 24.8%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(2.4%)、新易盛(1.5%)、中信证券(1.5%) 等；退出了 8 只股票，包括恒瑞医药(2.0%)、邮储银行(1.5%)、锐捷网络(1.0%) 等。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 0.77 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.72% | 4.35% | -0.63% | +1.22万股 (21.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.12% | 3.65% | -0.53% | +0.22万股 (16.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.73% | 2.24% | +0.49% | +5.79万股 (27.4%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.72% | 1.95% | +0.77% | +18.51万股 (74.0%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.41% | - | - | 2.66万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.20% | 3.28% | -1.08% | -14.68万股 (-25.4%) | ↓3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.52% | 2.04% | -0.52% | -1.46万股 (-10.0%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.51% | - | - | 2.36万股 | 新进第8 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.48% | - | - | 34.81万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.29% | - | - | 5.10万股 | 新进第10 |
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百济神州
SH688235
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持续持有 | 0.48% | 1.14% | -0.66% | -0.74万股 (-38.3%) | - |
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高德红外
SZ002414
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新增 | 0.46% | - | - | 21.28万股 | 新进第12 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 0.45% | - | - | 9.79万股 | 新进第13 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 0.38% | - | - | 6.22万股 | 新进第14 |
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生益电子
SH688183
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新增 | 0.37% | - | - | 2.58万股 | 新进第15 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第6 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第10 |
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锐捷网络
SZ301165
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第12 |
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国联民生
SH601456
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第13 |
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西部超导
SH688122
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第14 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第15 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性