持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.2% 提升至 20.3%。新进了 3 只股票，包括云铝股份(2.2%)、华通线缆(1.6%)、万华化学(1.4%)；退出了 3 只股票，包括歌尔股份(1.2%)、德赛西威(1.3%)、药明康德(1.7%)。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 1.04 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.69% | 1.77% | +0.92% | -0.17万股 (-9.1%) | ↑3 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 2.66% | 1.62% | +1.04% | -0.32万股 (-10.0%) | ↑5 |
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吉比特
SH603444
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持续持有 | 2.34% | 2.38% | -0.04% | -0.01万股 (-7.7%) | ↓2 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 2.20% | - | - | 1.46万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.02% | 1.68% | +0.34% | -0.01万股 (-7.7%) | ↓1 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 2.02% | 2.14% | -0.12% | -0.30万股 (-29.7%) | ↓3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.85% | 1.96% | -0.11% | -0.23万股 (-24.5%) | ↓4 |
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华通线缆
SH605196
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新增 | 1.56% | - | - | 0.98万股 | 新进第8 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 1.53% | 1.52% | +0.01% | -0.23万股 (-25.8%) | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.41% | - | - | 0.40万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第10 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性