基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*60%
收益率
近1月
1.75%
近3月
4.29%
近6月
5.35%
近1年
8.67%
近3年
8.13%
今年以来
2.58%
成立以来
46.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.1034
真实涨跌
+0.1907%
上期净值 (2026-07-22): 1.1013
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ003816 | 中国广核 | 1.31% | 90.89 | 341.75 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.23% | 31.01 | 322.50 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 1.19% | 18.10 | 311.32 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.14% | 2.96 | 299.11 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 1.08% | 11.65 | 283.44 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 1.03% | 6.86 | 270.70 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 1.00% | 15.53 | 262.15 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.98% | 4.52 | 256.33 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.96% | 3.68 | 251.71 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.95% | 4.77 | 249.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1034 | +0.19% |
| 2026-07-22 | 1.1013 | +0.02% |
| 2026-07-21 | 1.1011 | +0.37% |
| 2026-07-20 | 1.097 | +0.27% |
| 2026-07-17 | 1.094 | -0.67% |
| 2026-07-16 | 1.1014 | -0.50% |
| 2026-07-15 | 1.1069 | -0.02% |
预测准确率统计
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