基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*75%
收益率
近1月
0.84%
近3月
1.95%
近6月
6.93%
近1年
7.21%
近3年
6.16%
今年以来
1.10%
成立以来
7.46%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1458
真实涨跌
+0.0786%
上期净值 (2026-09-02): 1.1449
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 0.82% | 0.87 | 9.05 | 2025-12-31 |
| SH601555 | 东吴证券 | 0.73% | 0.89 | 8.06 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.49% | 0.18 | 5.45 | 2025-12-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 0.46% | 0.21 | 5.04 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.44% | 0.56 | 4.84 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.43% | 0.08 | 4.77 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.43% | 0.07 | 4.79 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.42% | 0.01 | 4.59 | 2025-12-31 |
| SZ002046 | 国机精工 | 0.39% | 0.10 | 4.32 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.37% | 0.12 | 4.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1458 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.1449 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 1.1463 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 1.1466 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1469 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.1467 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.146 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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交银臻选回报混合C
vs
交银臻选回报混合A
015595 - 010916
|
相似度 0.717
交银臻选回报混合C
vs
交银瑞鑫六个月持有期混合C
015595 - 017553
|
相似度 0.256
交银臻选回报混合C
vs
交银瑞鑫六个月持有期混合A
015595 - 003900
|
相似度 0.255
交银臻选回报混合C
vs
交银周期回报灵活配置混合A
015595 - 519738
|
相似度 0.216
交银臻选回报混合C
vs
长江楚财一年持有期混合发起A
015595 - 017464
|
相似度 0.177
交银臻选回报混合C
vs
长江楚财一年持有期混合发起C
015595 - 017465
|
相似度 0.177