持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.1% 提升至 10.9%。新进了 7 只股票，包括中国广核(1.3%)、潍柴动力(1.2%)、中国移动(1.1%) 等；退出了 7 只股票，包括恒瑞医药(0.9%)、许继电气(1.0%)、云铝股份(1.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国广核
SZ003816
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新增 | 1.31% | - | - | 90.89万股 | 新进第1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 1.23% | 1.02% | +0.21% | +1.27万股 (4.3%) | ↑2 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 1.19% | - | - | 18.10万股 | 新进第3 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 1.14% | - | - | 2.96万股 | 新进第4 |
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山金国际
SZ000975
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持续持有 | 1.08% | 0.91% | +0.17% | 不变 | ↑3 |
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光威复材
SZ300699
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新增 | 1.03% | - | - | 6.86万股 | 新进第6 |
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温氏股份
SZ300498
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新增 | 1.00% | - | - | 15.53万股 | 新进第7 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 0.98% | - | - | 4.52万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.96% | - | - | 3.68万股 | 新进第9 |
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新宙邦
SZ300037
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持续持有 | 0.95% | 1.07% | -0.12% | -1.09万股 (-18.6%) | ↓7 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第7 |
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许继电气
SZ000400
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第5 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第2 |
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老板电器
SZ002508
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第6 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第1 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第10 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性