持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 80.6% 降至 55.5%。新进了 7 只股票，包括中矿资源(6.0%)、大中矿业(5.9%)、鹏辉能源(5.5%) 等；退出了 11 只股票，包括燕京啤酒(3.0%)、迈瑞医疗(4.5%)、海博思创(3.6%) 等。调仓方面，减持了 阳光电源，持仓占比下降 4.15 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
东方电缆
SH603606
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持续持有 | 9.18% | 10.32% | -1.14% | -30.55万股 (-4.0%) | ↑1 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 6.26% | 10.41% | -4.15% | -162.75万股 (-48.0%) | ↓1 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 5.99% | - | - | 367.09万股 | 新进第3 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 5.89% | - | - | 924.53万股 | 新进第4 |
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鹏辉能源
SZ300438
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新增 | 5.45% | - | - | 493.16万股 | 新进第5 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 5.44% | - | - | 478.96万股 | 新进第6 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 4.93% | - | - | 689.06万股 | 新进第7 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 4.47% | - | - | 379.84万股 | 新进第8 |
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明阳电气
SZ301291
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新增 | 4.09% | - | - | 472.77万股 | 新进第9 |
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海力风电
SZ301155
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持续持有 | 3.75% | 3.44% | +0.31% | +33.00万股 (17.4%) | ↑2 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第14 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 4.49% | - | - | 原第9 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第11 |
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晶澳科技
SZ002459
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不在前10 | - | 9.14% | - | - | 原第3 |
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固德威
SH688390
|
不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第13 |
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福斯特
SH603806
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不在前10 | - | 5.56% | - | - | 原第6 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 6.59% | - | - | 原第4 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 4.95% | - | - | 原第8 |
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福莱特
SH601865
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不在前10 | - | 6.35% | - | - | 原第5 |
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阿特斯
SH688472
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不在前10 | - | 5.26% | - | - | 原第7 |
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旗滨集团
SH601636
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不在前10 | - | 4.33% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性