基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.17%
近3月
3.00%
近6月
3.05%
近1年
8.52%
近3年
14.64%
今年以来
2.25%
成立以来
78.86%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.7849
真实涨跌
-0.1566%
上期净值 (2026-09-08): 1.7877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 2.36% | 16.00 | 1616.80 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 1.98% | 35.00 | 1354.85 | 2025-12-31 |
| SZ000521 | 长虹美菱 | 1.91% | 200.00 | 1310.00 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.79% | 45.00 | 1223.55 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 1.68% | 300.00 | 1152.00 | 2025-12-31 |
| SZ002507 | 涪陵榨菜 | 1.32% | 70.00 | 903.70 | 2025-12-31 |
| SH603199 | 九华旅游 | 1.13% | 21.00 | 771.96 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 22.00 | 758.34 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 1.10% | 44.00 | 756.80 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 1.05% | 33.00 | 721.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.7849 | -0.16% |
| 2026-09-08 | 1.7877 | +0.11% |
| 2026-09-07 | 1.7858 | -0.14% |
| 2026-09-04 | 1.7883 | +0.07% |
| 2026-09-03 | 1.787 | -0.11% |
| 2026-09-02 | 1.789 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 1.7944 | +0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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