基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.48%
近3月
1.12%
近6月
0.40%
近1年
19.85%
近3年
18.68%
今年以来
-0.52%
成立以来
32.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1481
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.10% | 21.40 | 11578.04 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 5.24% | 240.00 | 6662.40 | 2025-12-31 |
| SZ000521 | 长虹美菱 | 4.94% | 960.00 | 6288.00 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 4.87% | 160.00 | 6193.60 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.58% | 79.00 | 5829.41 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 3.32% | 1100.00 | 4224.00 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.67% | 155.00 | 3389.85 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 2.62% | 56.00 | 3332.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.44% | 90.00 | 3102.30 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 2.34% | 185.00 | 2980.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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泰康品质生活混合C
vs
泰康品质生活混合A
010875 - 010874
|
相似度 0.858
泰康品质生活混合C
vs
富国沪港深业绩驱动混合型A
010875 - 005847
|
相似度 0.274
泰康品质生活混合C
vs
富国沪港深业绩驱动混合型C
010875 - 011117
|
相似度 0.274
泰康品质生活混合C
vs
景顺长城绩优成长混合A
010875 - 007412
|
相似度 0.257
泰康品质生活混合C
vs
景顺长城绩优成长混合C
010875 - 015755
|
相似度 0.257
泰康品质生活混合C
vs
长城产业成长混合A
010875 - 015127
|
相似度 0.255