基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.82%
近3月
3.01%
近6月
-0.41%
近1年
18.73%
近3年
23.50%
今年以来
-0.38%
成立以来
36.20%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2424
真实涨跌
-0.4567%
上期净值 (2026-09-04): 1.2481
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.10% | 21.40 | 11578.04 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 5.24% | 240.00 | 6662.40 | 2025-12-31 |
| SZ000521 | 长虹美菱 | 4.94% | 960.00 | 6288.00 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 4.87% | 160.00 | 6193.60 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.58% | 79.00 | 5829.41 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 3.32% | 1100.00 | 4224.00 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 2.67% | 155.00 | 3389.85 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 2.62% | 56.00 | 3332.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.44% | 90.00 | 3102.30 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 2.34% | 185.00 | 2980.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2424 | -0.46% |
| 2026-09-04 | 1.2481 | +0.27% |
| 2026-09-03 | 1.2447 | -0.31% |
| 2026-09-02 | 1.2486 | -0.71% |
| 2026-09-01 | 1.2575 | -0.29% |
| 2026-08-31 | 1.2612 | -0.32% |
| 2026-08-28 | 1.2652 | +1.05% |
预测准确率统计
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