基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%
收益率
近1月
1.17%
近3月
5.04%
近6月
6.68%
近1年
10.63%
近3年
-14.44%
今年以来
2.24%
成立以来
41.29%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6621
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-16): 0.6621
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002568 | 百润股份 | 5.33% | 18.00 | 392.58 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 4.90% | 7.18 | 361.08 | 2025-12-31 |
| SH601231 | 环旭电子 | 4.43% | 10.88 | 326.40 | 2025-12-31 |
| SZ000049 | 德赛电池 | 4.09% | 11.20 | 301.06 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.96% | 11.19 | 291.95 | 2025-12-31 |
| SH601567 | 三星医疗 | 3.75% | 12.00 | 276.24 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 3.65% | 6.46 | 268.80 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.53% | 3.80 | 259.92 | 2025-12-31 |
| SZ002507 | 涪陵榨菜 | 3.50% | 20.00 | 258.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.28% | 3.09 | 241.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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创金合信优选回报灵活配置混合
vs
永赢股息优选A
005076 - 008480
|
相似度 0.174
创金合信优选回报灵活配置混合
vs
天弘新活力混合发起A
005076 - 001250
|
相似度 0.161
创金合信优选回报灵活配置混合
vs
银华聚利灵活配置混合A
005076 - 001280
|
相似度 0.157
创金合信优选回报灵活配置混合
vs
银华聚利灵活配置混合C
005076 - 002326
|
相似度 0.157
创金合信优选回报灵活配置混合
vs
国泰融安多策略灵活配置混合A
005076 - 003516
|
相似度 0.155
创金合信优选回报灵活配置混合
vs
光大先进服务业混合A
005076 - 002472
|
相似度 0.152