持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 65.5% 降至 40.4%。新进了 8 只股票，包括百润股份(5.3%)、科大讯飞(4.9%)、环旭电子(4.4%) 等；退出了 8 只股票，包括中国建筑(8.0%)、建设银行(7.9%)、太阳纸业(4.6%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 4.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
百润股份
SZ002568
|
新增 | 5.33% | - | - | 18.00万股 | 新进第1 |
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科大讯飞
SZ002230
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新增 | 4.90% | - | - | 7.18万股 | 新进第2 |
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环旭电子
SH601231
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新增 | 4.43% | - | - | 10.88万股 | 新进第3 |
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德赛电池
SZ000049
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新增 | 4.09% | - | - | 11.20万股 | 新进第4 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 3.96% | 7.48% | -3.52% | -11.10万股 (-49.8%) | ↑2 |
|
三星医疗
SH601567
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新增 | 3.75% | - | - | 12.00万股 | 新进第6 |
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明阳电气
SZ301291
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新增 | 3.65% | - | - | 6.46万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.53% | - | - | 3.80万股 | 新进第8 |
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涪陵榨菜
SZ002507
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新增 | 3.50% | - | - | 20.00万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.28% | 7.89% | -4.61% | -5.10万股 (-62.3%) | ↓6 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 7.95% | - | - | 原第1 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 7.91% | - | - | 原第2 |
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太阳纸业
SZ002078
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不在前10 | - | 4.57% | - | - | 原第8 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 7.79% | - | - | 原第5 |
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中信特钢
SZ000708
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第9 |
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中煤能源
SH601898
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不在前10 | - | 7.59% | - | - | 原第6 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 7.89% | - | - | 原第3 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性