基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.62%
近3月
3.96%
近6月
4.41%
近1年
6.89%
近3年
18.92%
今年以来
2.83%
成立以来
28.73%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2714
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2714
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.94% | 0.66 | 46.00 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.92% | 1.62 | 44.78 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 0.80% | 3.13 | 38.94 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.76% | 1.86 | 37.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.69% | 0.49 | 33.52 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 0.68% | 0.92 | 33.43 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.67% | 1.13 | 32.71 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.59% | 0.69 | 28.92 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.53% | 0.64 | 25.92 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.39% | 0.70 | 19.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2714 | -0.47% |
预测准确率统计
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