摩根量化多因子混合 - 持仓分析

005120 · 混合型-灵活 · 基金经理: 曲蕾蕾

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持仓变动分析

对比报告期：2022-06-30 vs 2022-03-31

5 持续持有

161 新增持仓

5 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2022-06-30)相比上季度(2022-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.6% 提升至 92.7%。新进了 161 只股票，包括云南铜业(2.9%)、洋河股份(2.7%)、长电科技(2.5%) 等；退出了 5 只股票，包括药明康德(2.6%)、天健集团(3.3%)、京东方A(2.7%) 等。调仓方面，减持了圆通速递，持仓占比下降 3.07 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
云南铜业 SZ000878	新增	2.87%	-	-	5.27万股	新进第1
洋河股份 SZ002304	新增	2.72%	-	-	0.31万股	新进第2
长电科技 SH600584	新增	2.52%	-	-	1.95万股	新进第3
贵州茅台 SH600519	新增	1.96%	-	-	0.02万股	新进第4
金禾实业 SZ002597	新增	1.70%	-	-	0.82万股	新进第5
中兵红箭 SZ000519	新增	1.55%	-	-	1.11万股	新进第6
开山股份 SZ300257	新增	1.52%	-	-	2.12万股	新进第7
华工科技 SZ000988	新增	1.43%	-	-	1.29万股	新进第8
金隅集团 SH601992	新增	1.43%	-	-	10.76万股	新进第9
嘉化能源 SH600273	新增	1.41%	-	-	2.72万股	新进第10
中国平安 SH601318	新增	1.34%	-	-	0.60万股	新进第11
安科生物 SZ300009	新增	1.32%	-	-	2.73万股	新进第12
三鑫医疗 SZ300453	新增	1.31%	-	-	2.75万股	新进第13
通化东宝 SH600867	新增	1.29%	-	-	2.61万股	新进第14
新宙邦 SZ300037	新增	1.25%	-	-	0.50万股	新进第15
东方电气 SH600875	新增	1.20%	-	-	1.52万股	新进第16
赢合科技 SZ300457	新增	1.13%	-	-	0.83万股	新进第18
三角防务 SZ300775	新增	1.13%	-	-	0.49万股	新进第17
迪安诊断 SZ300244	新增	1.12%	-	-	0.75万股	新进第20
明阳智能 SH601615	新增	1.12%	-	-	0.69万股	新进第19
兴森科技 SZ002436	新增	1.12%	-	-	2.08万股	新进第21
长安汽车 SZ000625	新增	1.11%	-	-	1.34万股	新进第22
郑煤机 SH601717	新增	1.08%	-	-	1.57万股	新进第23
亚厦股份 SZ002375	新增	1.02%	-	-	4.24万股	新进第24
移远通信 SH603236	新增	1.00%	-	-	0.16万股	新进第25
彩讯股份 SZ300634	新增	0.98%	-	-	1.61万股	新进第26
赣粤高速 SH600269	新增	0.97%	-	-	5.82万股	新进第27
扬农化工 SH600486	新增	0.96%	-	-	0.15万股	新进第28
星网锐捷 SZ002396	新增	0.93%	-	-	0.86万股	新进第29
中远海特 SH600428	新增	0.91%	-	-	3.99万股	新进第30
舍得酒业 SH600702	新增	0.88%	-	-	0.09万股	新进第31
梅花生物 SH600873	持续持有	0.87%	2.59%	-1.72%	-4.26万股 (-72.4%)	↓25
江苏有线 SH600959	新增	0.87%	-	-	5.57万股	新进第33
三美股份 SH603379	新增	0.86%	-	-	0.81万股	新进第35
广信股份 SH603599	新增	0.86%	-	-	0.64万股	新进第36
新产业 SZ300832	新增	0.86%	-	-	0.40万股	新进第34
濮耐股份 SZ002225	新增	0.85%	-	-	4.43万股	新进第37
中国太保 SH601601	新增	0.84%	-	-	0.75万股	新进第38
山西焦煤 SZ000983	新增	0.83%	-	-	1.29万股	新进第40
美凯龙 SH601828	新增	0.83%	-	-	2.86万股	新进第39
恒铭达 SZ002947	新增	0.82%	-	-	0.94万股	新进第41
江西铜业 SH600362	新增	0.81%	-	-	0.95万股	新进第42
四川路桥 SH600039	新增	0.79%	-	-	1.56万股	新进第43
威唐工业 SZ300707	新增	0.77%	-	-	0.95万股	新进第44
巨化股份 SH600160	持续持有	0.74%	2.71%	-1.97%	-3.10万股 (-72.6%)	↓40
山煤国际 SH600546	持续持有	0.74%	3.25%	-2.51%	-4.05万股 (-83.5%)	↓43
南华期货 SH603093	新增	0.73%	-	-	1.45万股	新进第47
中煤能源 SH601898	新增	0.72%	-	-	1.44万股	新进第48
杉杉股份 SH600884	新增	0.70%	-	-	0.49万股	新进第49
兰花科创 SH600123	新增	0.69%	-	-	0.88万股	新进第50
花园生物 SZ300401	新增	0.68%	-	-	0.82万股	新进第51
皖新传媒 SH601801	新增	0.68%	-	-	2.96万股	新进第52
凯普生物 SZ300639	新增	0.66%	-	-	0.65万股	新进第53
长飞光纤 SH601869	新增	0.65%	-	-	0.44万股	新进第55
海宁皮城 SZ002344	新增	0.65%	-	-	2.92万股	新进第54
振华科技 SZ000733	新增	0.65%	-	-	0.10万股	新进第56
海南橡胶 SH601118	新增	0.64%	-	-	2.81万股	新进第58
崇达技术 SZ002815	新增	0.64%	-	-	1.04万股	新进第57
长海股份 SZ300196	新增	0.61%	-	-	0.68万股	新进第59
鞍钢股份 SZ000898	新增	0.58%	-	-	3.77万股	新进第60
招商轮船 SH601872	新增	0.57%	-	-	2.06万股	新进第62
中国巨石 SH600176	新增	0.57%	-	-	0.68万股	新进第61
中铁工业 SH600528	新增	0.57%	-	-	1.48万股	新进第63
广汇能源 SH600256	新增	0.54%	-	-	1.06万股	新进第64
浦东金桥 SH600639	新增	0.53%	-	-	0.81万股	新进第65
国联股份 SH603613	新增	0.52%	-	-	0.12万股	新进第66
锡业股份 SZ000960	新增	0.51%	-	-	0.64万股	新进第68
桂林三金 SZ002275	新增	0.51%	-	-	0.82万股	新进第67
华宏科技 SZ002645	新增	0.50%	-	-	0.48万股	新进第69
赣锋锂业 SZ002460	新增	0.50%	-	-	0.07万股	新进第70
特变电工 SH600089	新增	0.48%	-	-	0.37万股	新进第71
东软集团 SH600718	持续持有	0.47%	2.91%	-2.44%	-4.19万股 (-83.0%)	↓69
佳都科技 SH600728	新增	0.47%	-	-	1.53万股	新进第72
中原环保 SZ000544	新增	0.46%	-	-	1.66万股	新进第75
阿科力 SH603722	新增	0.46%	-	-	0.19万股	新进第76
航天电子 SH600879	新增	0.46%	-	-	1.48万股	新进第74
渤海租赁 SZ000415	新增	0.45%	-	-	4.37万股	新进第79
易华录 SZ300212	新增	0.45%	-	-	0.54万股	新进第78
万孚生物 SZ300482	新增	0.45%	-	-	0.23万股	新进第77
小商品城 SH600415	新增	0.44%	-	-	1.66万股	新进第80
埃斯顿 SZ002747	新增	0.43%	-	-	0.37万股	新进第81
捷成股份 SZ300182	新增	0.41%	-	-	1.55万股	新进第83
博腾股份 SZ300363	新增	0.41%	-	-	0.11万股	新进第82
恺英网络 SZ002517	新增	0.39%	-	-	1.47万股	新进第84
兴发集团 SH600141	新增	0.38%	-	-	0.18万股	新进第86
濮阳惠成 SZ300481	新增	0.38%	-	-	0.34万股	新进第85
万顺新材 SZ300057	新增	0.38%	-	-	0.83万股	新进第87
安泰科技 SZ000969	新增	0.37%	-	-	0.86万股	新进第88
中远海发 SH601866	新增	0.36%	-	-	2.49万股	新进第89
宸展光电 SZ003019	新增	0.35%	-	-	0.29万股	新进第92
三七互娱 SZ002555	新增	0.35%	-	-	0.34万股	新进第90
蒙草生态 SZ300355	新增	0.35%	-	-	1.84万股	新进第91
百川能源 SH600681	新增	0.35%	-	-	1.64万股	新进第93
万向钱潮 SZ000559	新增	0.34%	-	-	1.21万股	新进第94
鹏翎股份 SZ300375	新增	0.34%	-	-	1.58万股	新进第95
安道麦A SZ000553	新增	0.33%	-	-	0.57万股	新进第96
振华重工 SH600320	新增	0.33%	-	-	2.06万股	新进第97
佛燃能源 SZ002911	新增	0.31%	-	-	0.72万股	新进第98
中文传媒 SH600373	新增	0.30%	-	-	0.62万股	新进第100
津药药业 SH600488	新增	0.30%	-	-	1.46万股	新进第99
冀中能源 SZ000937	新增	0.30%	-	-	0.83万股	新进第101
同济科技 SH600846	新增	0.29%	-	-	0.77万股	新进第103
亚光科技 SZ300123	新增	0.29%	-	-	0.98万股	新进第102
华夏幸福 SH600340	新增	0.27%	-	-	1.79万股	新进第109
金螳螂 SZ002081	新增	0.27%	-	-	1.10万股	新进第106
亚翔集成 SH603929	新增	0.27%	-	-	0.53万股	新进第108
利尔化学 SZ002258	新增	0.27%	-	-	0.24万股	新进第107
康缘药业 SH600557	新增	0.27%	-	-	0.39万股	新进第110
绿地控股 SH600606	新增	0.27%	-	-	1.40万股	新进第104
酒鬼酒 SZ000799	新增	0.27%	-	-	0.03万股	新进第105
苏美达 SH600710	新增	0.26%	-	-	0.91万股	新进第112
鲁银投资 SH600784	新增	0.26%	-	-	0.75万股	新进第111
新华保险 SH601336	新增	0.25%	-	-	0.16万股	新进第116
天奇股份 SZ002009	新增	0.25%	-	-	0.28万股	新进第115
物产中大 SH600704	新增	0.25%	-	-	1.02万股	新进第114
华谊集团 SH600623	新增	0.25%	-	-	0.63万股	新进第113
金融街 SZ000402	新增	0.24%	-	-	0.85万股	新进第117
昇兴股份 SZ002752	新增	0.23%	-	-	0.96万股	新进第119
木林森 SZ002745	新增	0.23%	-	-	0.49万股	新进第118
宁波华翔 SZ002048	新增	0.22%	-	-	0.29万股	新进第121
海信视像 SH600060	新增	0.22%	-	-	0.37万股	新进第122
万马股份 SZ002276	新增	0.22%	-	-	0.60万股	新进第120
淮北矿业 SH600985	新增	0.22%	-	-	0.31万股	新进第123
新疆众和 SH600888	新增	0.21%	-	-	0.48万股	新进第124
中国动力 SH600482	新增	0.21%	-	-	0.28万股	新进第125
海兴电力 SH603556	新增	0.20%	-	-	0.27万股	新进第126
众业达 SZ002441	新增	0.20%	-	-	0.44万股	新进第127
盛和资源 SH600392	新增	0.19%	-	-	0.18万股	新进第128
*ST龙宇 SH603003	新增	0.18%	-	-	0.50万股	新进第129
人福医药 SH600079	新增	0.18%	-	-	0.24万股	新进第134
中航重机 SH600765	新增	0.18%	-	-	0.12万股	新进第130
深圳华强 SZ000062	新增	0.18%	-	-	0.30万股	新进第133
西部矿业 SH601168	新增	0.18%	-	-	0.32万股	新进第132
视源股份 SZ002841	新增	0.18%	-	-	0.05万股	新进第131
ST智知 SH603869	新增	0.17%	-	-	0.44万股	新进第136
捷佳伟创 SZ300724	新增	0.17%	-	-	0.04万股	新进第135
登海种业 SZ002041	新增	0.16%	-	-	0.16万股	新进第137
富临精工 SZ300432	新增	0.15%	-	-	0.14万股	新进第139
天融信 SZ002212	新增	0.15%	-	-	0.30万股	新进第138
深天马A SZ000050	新增	0.15%	-	-	0.32万股	新进第141
弘元绿能 SH603185	新增	0.15%	-	-	0.02万股	新进第140
江苏金租 SH600901	新增	0.15%	-	-	0.63万股	新进第142
圆通速递 SH600233	持续持有	0.14%	3.21%	-3.07%	-3.69万股 (-96.3%)	↓143
浪潮信息 SZ000977	新增	0.14%	-	-	0.11万股	新进第144
依顿电子 SH603328	新增	0.14%	-	-	0.47万股	新进第143
荣盛发展 SZ002146	新增	0.14%	-	-	0.95万股	新进第145
皖维高新 SH600063	新增	0.13%	-	-	0.37万股	新进第150
大港股份 SZ002077	新增	0.13%	-	-	0.43万股	新进第151
明泰铝业 SH601677	新增	0.13%	-	-	0.11万股	新进第147
环旭电子 SH601231	新增	0.13%	-	-	0.19万股	新进第149
三雄极光 SZ300625	新增	0.13%	-	-	0.22万股	新进第148
神马股份 SH600810	新增	0.12%	-	-	0.27万股	新进第152
招商积余 SZ001914	新增	0.11%	-	-	0.13万股	新进第155
网达软件 SH603189	新增	0.11%	-	-	0.17万股	新进第153
兖矿能源 SH600188	新增	0.11%	-	-	0.06万股	新进第156
云铝股份 SZ000807	新增	0.11%	-	-	0.24万股	新进第157
永辉超市 SH601933	新增	0.11%	-	-	0.53万股	新进第154
东吴证券 SH601555	新增	0.10%	-	-	0.31万股	新进第161
海德股份 SZ000567	新增	0.10%	-	-	0.14万股	新进第160
新化股份 SH603867	新增	0.10%	-	-	0.06万股	新进第158
保龄宝 SZ002286	新增	0.10%	-	-	0.18万股	新进第159
新日股份 SH603787	新增	0.09%	-	-	0.13万股	新进第163
新安股份 SH600596	新增	0.09%	-	-	0.09万股	新进第162
华菱线缆 SZ001208	新增	0.02%	-	-	0.04万股	新进第164
无锡振华 SH605319	新增	0.01%	-	-	0.02万股	新进第165
金房能源 SZ001210	新增	0.01%	-	-	0.01万股	新进第166
药明康德 SH603259	不在前10	-	2.56%	-	-	原第8
天健集团 SZ000090	不在前10	-	3.29%	-	-	原第1
京东方A SZ000725	不在前10	-	2.72%	-	-	原第5
开立医疗 SZ300633	不在前10	-	1.97%	-	-	原第10
大族激光 SZ002008	不在前10	-	2.36%	-	-	原第9

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性