摩根量化多因子混合 - 持仓分析

005120 · 混合型-灵活 · 基金经理: 曲蕾蕾

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持仓变动分析

对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30

7 持续持有

161 新增持仓

3 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.0% 提升至 94.5%。新进了 161 只股票，包括中集集团(2.5%)、国联股份(2.2%)、中国石油(2.0%) 等；退出了 3 只股票，包括新华保险(2.5%)、物产中大(1.8%)、美凯龙(2.4%)。调仓方面，减持了太辰光，持仓占比下降 1.96 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
比亚迪 SZ002594	持续持有	2.89%	2.79%	+0.10%	不变	-
中集集团 SZ000039	新增	2.50%	-	-	6.64万股	新进第2
国联股份 SH603613	新增	2.23%	-	-	0.47万股	新进第3
中国石油 SH601857	新增	1.96%	-	-	7.35万股	新进第4
中信证券 SH600030	新增	1.63%	-	-	1.53万股	新进第5
东华软件 SZ002065	新增	1.59%	-	-	5.25万股	新进第6
鹏鼎控股 SZ002938	新增	1.57%	-	-	1.07万股	新进第7
泸州老窖 SZ000568	新增	1.56%	-	-	0.13万股	新进第8
中国平安 SH601318	持续持有	1.51%	2.79%	-1.28%	-0.67万股 (-52.8%)	↓7
鲁银投资 SH600784	新增	1.47%	-	-	4.54万股	新进第10
内蒙一机 SH600967	新增	1.45%	-	-	3.27万股	新进第11
申达股份 SH600626	新增	1.42%	-	-	7.38万股	新进第12
新易盛 SZ300502	新增	1.27%	-	-	1.00万股	新进第13
海信家电 SZ000921	新增	1.23%	-	-	1.75万股	新进第14
江西铜业 SH600362	新增	1.21%	-	-	1.30万股	新进第15
中恒集团 SH600252	新增	1.19%	-	-	8.45万股	新进第16
国邦医药 SH605507	新增	1.18%	-	-	0.83万股	新进第17
巨化股份 SH600160	新增	1.17%	-	-	1.41万股	新进第18
恒顺醋业 SH600305	新增	1.11%	-	-	1.69万股	新进第19
江苏国泰 SZ002091	新增	1.11%	-	-	2.43万股	新进第20
苏利股份 SH603585	新增	1.08%	-	-	1.14万股	新进第21
中石科技 SZ300684	新增	1.05%	-	-	1.32万股	新进第22
神州泰岳 SZ300002	新增	1.05%	-	-	4.51万股	新进第23
爱旭股份 SH600732	新增	1.03%	-	-	0.51万股	新进第24
中国船舶 SH600150	新增	1.01%	-	-	0.85万股	新进第25
赣锋锂业 SZ002460	新增	1.00%	-	-	0.27万股	新进第26
海尔智家 SH600690	新增	0.98%	-	-	0.75万股	新进第27
达安基因 SZ002030	新增	0.95%	-	-	1.14万股	新进第29
文峰股份 SH601010	新增	0.95%	-	-	6.12万股	新进第28
海能实业 SZ300787	新增	0.93%	-	-	0.64万股	新进第30
环旭电子 SH601231	新增	0.92%	-	-	1.06万股	新进第31
圣农发展 SZ002299	新增	0.90%	-	-	0.71万股	新进第32
长盈精密 SZ300115	新增	0.89%	-	-	1.60万股	新进第33
ST东时 SH603377	新增	0.84%	-	-	2.43万股	新进第34
东湖高新 SH600133	新增	0.83%	-	-	2.81万股	新进第35
辰安科技 SZ300523	新增	0.83%	-	-	0.74万股	新进第36
马应龙 SH600993	新增	0.82%	-	-	0.68万股	新进第37
隧道股份 SH600820	新增	0.81%	-	-	2.86万股	新进第39
昭衍新药 SH603127	新增	0.81%	-	-	0.26万股	新进第38
阳谷华泰 SZ300121	新增	0.80%	-	-	1.44万股	新进第40
博硕科技 SZ300951	新增	0.79%	-	-	0.31万股	新进第41
嘉化能源 SH600273	新增	0.77%	-	-	1.71万股	新进第42
均胜电子 SH600699	新增	0.76%	-	-	1.01万股	新进第43
郑煤机 SH601717	新增	0.74%	-	-	1.23万股	新进第44
马钢股份 SH600808	新增	0.73%	-	-	4.82万股	新进第46
福耀玻璃 SH600660	新增	0.73%	-	-	0.39万股	新进第45
天通股份 SH600330	新增	0.72%	-	-	1.27万股	新进第47
科伦药业 SZ002422	新增	0.70%	-	-	0.49万股	新进第48
太辰光 SZ300570	持续持有	0.68%	2.64%	-1.96%	-2.26万股 (-72.0%)	↓46
冀中能源 SZ000937	新增	0.68%	-	-	2.01万股	新进第50
华海药业 SH600521	新增	0.66%	-	-	0.56万股	新进第51
景旺电子 SH603228	新增	0.65%	-	-	0.60万股	新进第53
广汇能源 SH600256	新增	0.65%	-	-	1.35万股	新进第52
太极集团 SH600129	新增	0.64%	-	-	0.40万股	新进第54
迪安诊断 SZ300244	新增	0.63%	-	-	0.47万股	新进第55
建霖家居 SH603408	新增	0.62%	-	-	1.07万股	新进第56
星网宇达 SZ002829	新增	0.61%	-	-	0.33万股	新进第57
苏美达 SH600710	新增	0.60%	-	-	1.91万股	新进第59
阳光电源 SZ300274	新增	0.60%	-	-	0.10万股	新进第58
老白干酒 SH600559	新增	0.60%	-	-	0.41万股	新进第60
东吴证券 SH601555	新增	0.58%	-	-	1.67万股	新进第61
博士眼镜 SZ300622	新增	0.57%	-	-	0.52万股	新进第62
三生国健 SH688336	新增	0.57%	-	-	0.84万股	新进第63
涪陵榨菜 SZ002507	持续持有	0.55%	2.11%	-1.56%	-1.07万股 (-72.8%)	↓57
大商股份 SH600694	新增	0.55%	-	-	0.57万股	新进第65
天士力 SH600535	新增	0.54%	-	-	0.94万股	新进第66
德业股份 SH605117	新增	0.53%	-	-	0.03万股	新进第67
钱江摩托 SZ000913	新增	0.50%	-	-	0.51万股	新进第68
华谊集团 SH600623	新增	0.50%	-	-	1.48万股	新进第69
双良节能 SH600481	新增	0.49%	-	-	0.71万股	新进第70
视源股份 SZ002841	新增	0.47%	-	-	0.15万股	新进第71
西部矿业 SH601168	新增	0.46%	-	-	0.84万股	新进第72
江苏有线 SH600959	新增	0.45%	-	-	2.81万股	新进第74
锦和商管 SH603682	新增	0.45%	-	-	1.55万股	新进第75
显盈科技 SZ301067	新增	0.45%	-	-	0.23万股	新进第73
大唐发电 SH601991	新增	0.44%	-	-	2.93万股	新进第78
永兴材料 SZ002756	新增	0.44%	-	-	0.09万股	新进第76
振华重工 SH600320	新增	0.44%	-	-	2.55万股	新进第77
安通控股 SH600179	新增	0.43%	-	-	2.46万股	新进第80
上海建工 SH600170	新增	0.43%	-	-	3.06万股	新进第79
新宝股份 SZ002705	持续持有	0.42%	2.08%	-1.66%	-1.75万股 (-78.8%)	↓73
岩山科技 SZ002195	新增	0.42%	-	-	3.86万股	新进第83
电子城 SH600658	新增	0.42%	-	-	2.00万股	新进第82
中远海能 SH600026	新增	0.41%	-	-	0.63万股	新进第84
ST迪马 SH600565	新增	0.40%	-	-	3.45万股	新进第85
杰瑞股份 SZ002353	持续持有	0.39%	2.19%	-1.80%	-1.01万股 (-79.5%)	↓81
南方传媒 SH601900	新增	0.39%	-	-	0.88万股	新进第86
海格通信 SZ002465	新增	0.38%	-	-	0.87万股	新进第91
深高速 SH600548	新增	0.38%	-	-	0.79万股	新进第90
鸿利智汇 SZ300219	新增	0.38%	-	-	1.07万股	新进第89
TCL中环 SZ002129	新增	0.38%	-	-	0.19万股	新进第88
君实生物 SH688180	新增	0.37%	-	-	0.11万股	新进第93
东方创业 SH600278	新增	0.37%	-	-	1.00万股	新进第94
莱宝高科 SZ002106	新增	0.37%	-	-	0.90万股	新进第92
久立特材 SZ002318	新增	0.36%	-	-	0.40万股	新进第95
广日股份 SH600894	新增	0.35%	-	-	1.02万股	新进第97
固德威 SH688390	新增	0.35%	-	-	0.02万股	新进第98
中天科技 SH600522	新增	0.35%	-	-	0.41万股	新进第96
美迪西 SH688202	新增	0.34%	-	-	0.03万股	新进第100
拓邦股份 SZ002139	新增	0.34%	-	-	0.62万股	新进第99
四方科技 SH603339	新增	0.32%	-	-	0.49万股	新进第104
天味食品 SH603317	新增	0.32%	-	-	0.22万股	新进第102
济川药业 SH600566	新增	0.32%	-	-	0.22万股	新进第103
凯普生物 SZ300639	新增	0.32%	-	-	0.36万股	新进第101
酒钢宏兴 SH600307	新增	0.31%	-	-	3.54万股	新进第105
大名城 SH600094	新增	0.30%	-	-	1.79万股	新进第107
尚品宅配 SZ300616	新增	0.30%	-	-	0.29万股	新进第106
厦门钨业 SH600549	新增	0.29%	-	-	0.28万股	新进第108
洪城环境 SH600461	新增	0.29%	-	-	0.78万股	新进第109
鼎胜新材 SH603876	新增	0.29%	-	-	0.13万股	新进第110
鼎通科技 SH688668	新增	0.28%	-	-	0.08万股	新进第111
复星医药 SH600196	新增	0.28%	-	-	0.15万股	新进第112
冠城大通 SH600067	新增	0.27%	-	-	1.60万股	新进第114
温氏股份 SZ300498	新增	0.27%	-	-	0.26万股	新进第113
舍得酒业 SH600702	新增	0.26%	-	-	0.03万股	新进第115
悦康药业 SH688658	新增	0.26%	-	-	0.25万股	新进第117
居然之家 SZ000785	新增	0.26%	-	-	1.19万股	新进第118
金禾实业 SZ002597	新增	0.26%	-	-	0.15万股	新进第119
盛天网络 SZ300494	新增	0.26%	-	-	0.32万股	新进第116
海南海药 SZ000566	新增	0.26%	-	-	1.15万股	新进第120
利欧股份 SZ002131	新增	0.24%	-	-	2.55万股	新进第121
招商银行 SH600036	新增	0.24%	-	-	0.12万股	新进第122
金河生物 SZ002688	新增	0.23%	-	-	0.85万股	新进第127
汇中股份 SZ300371	新增	0.23%	-	-	0.38万股	新进第124
兖矿能源 SH600188	新增	0.23%	-	-	0.13万股	新进第126
张江高科 SH600895	新增	0.23%	-	-	0.38万股	新进第125
盈峰环境 SZ000967	新增	0.23%	-	-	0.93万股	新进第123
伊利股份 SH600887	新增	0.22%	-	-	0.13万股	新进第130
飞荣达 SZ300602	新增	0.22%	-	-	0.29万股	新进第129
先达股份 SH603086	新增	0.22%	-	-	0.32万股	新进第128
天华新能 SZ300390	新增	0.21%	-	-	0.07万股	新进第131
四川路桥 SH600039	新增	0.20%	-	-	0.34万股	新进第132
长青股份 SZ002391	新增	0.20%	-	-	0.53万股	新进第133
万丰奥威 SZ002085	持续持有	0.19%	1.74%	-1.55%	-5.59万股 (-90.3%)	↓125
超声电子 SZ000823	新增	0.19%	-	-	0.39万股	新进第136
海目星 SH688559	新增	0.19%	-	-	0.06万股	新进第134
天能股份 SH688819	新增	0.18%	-	-	0.09万股	新进第137
富祥药业 SZ300497	新增	0.18%	-	-	0.26万股	新进第141
斯莱克 SZ300382	新增	0.18%	-	-	0.18万股	新进第139
华发股份 SH600325	新增	0.18%	-	-	0.38万股	新进第142
电气风电 SH688660	新增	0.18%	-	-	0.57万股	新进第140
禾丰股份 SH603609	新增	0.18%	-	-	0.28万股	新进第138
三房巷 SH600370	新增	0.17%	-	-	1.07万股	新进第144
中际旭创 SZ300308	新增	0.17%	-	-	0.12万股	新进第143
珠江啤酒 SZ002461	新增	0.17%	-	-	0.40万股	新进第146
永冠新材 SH603681	新增	0.17%	-	-	0.15万股	新进第145
建业股份 SH603948	新增	0.16%	-	-	0.14万股	新进第147
山西汾酒 SH600809	新增	0.15%	-	-	0.01万股	新进第149
博众精工 SH688097	新增	0.15%	-	-	0.10万股	新进第148
光启技术 SZ002625	新增	0.15%	-	-	0.16万股	新进第151
岳阳林纸 SH600963	新增	0.15%	-	-	0.51万股	新进第150
联赢激光 SH688518	新增	0.14%	-	-	0.09万股	新进第152
燕京啤酒 SZ000729	新增	0.14%	-	-	0.25万股	新进第153
洪田股份 SH603800	新增	0.14%	-	-	0.10万股	新进第155
大洋电机 SZ002249	新增	0.14%	-	-	0.52万股	新进第154
咸亨国际 SH605056	新增	0.14%	-	-	0.22万股	新进第157
上海电力 SH600021	新增	0.14%	-	-	0.27万股	新进第158
嘉益股份 SZ301004	新增	0.14%	-	-	0.09万股	新进第156
中孚实业 SH600595	新增	0.13%	-	-	0.78万股	新进第161
京能电力 SH600578	新增	0.13%	-	-	0.76万股	新进第159
瑞丰新材 SZ300910	新增	0.13%	-	-	0.02万股	新进第160
徕木股份 SH603633	新增	0.12%	-	-	0.15万股	新进第163
宇新股份 SZ002986	新增	0.12%	-	-	0.10万股	新进第162
华建集团 SH600629	新增	0.11%	-	-	0.47万股	新进第164
宁波能源 SH600982	新增	0.10%	-	-	0.45万股	新进第165
天山股份 SZ000877	新增	0.10%	-	-	0.21万股	新进第168
鸿合科技 SZ002955	新增	0.10%	-	-	0.08万股	新进第166
锦浪科技 SZ300763	新增	0.10%	-	-	0.01万股	新进第167
新华保险 SH601336	不在前10	-	2.50%	-	-	原第4
物产中大 SH600704	不在前10	-	1.78%	-	-	原第9
美凯龙 SH601828	不在前10	-	2.42%	-	-	原第5

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性