持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.1% 降至 42.0%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(3.1%)、工商银行(2.8%)、摩尔线程(0.2%) 等；退出了 6 只股票，包括影石创新(0.0%)、比亚迪(2.8%)、优优绿能(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.94 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.09% | 8.66% | -0.57% | -0.13万股 (-8.1%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.51% | 8.46% | -0.94% | -0.50万股 (-8.8%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.04% | 3.98% | +0.06% | -2.38万股 (-8.8%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.42% | 2.83% | +0.59% | -1.24万股 (-8.9%) | ↑3 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 3.32% | 3.63% | -0.31% | -1.34万股 (-8.9%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.30% | 2.90% | +0.40% | -2.40万股 (-9.0%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.13% | - | - | 1.31万股 | 新进第7 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.09% | 3.19% | -0.10% | -2.85万股 (-8.9%) | ↓3 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 3.07% | 2.75% | +0.32% | -10.05万股 (-9.0%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.80% | - | - | 90.11万股 | 新进第10 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.15% | - | - | 0.10万股 | 新进第11 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.04% | - | - | 0.08万股 | 新进第12 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.10万股 | 新进第13 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓2 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第11 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 2.83% | - | - | 原第8 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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首航新能
SZ301658
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第9 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性