基金详情
业绩比较基准
富时中国A50指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
-1.26%
近6月
2.00%
近1年
15.01%
近3年
20.06%
今年以来
-4.75%
成立以来
40.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.09% | 1.50 | 2066.62 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.51% | 5.22 | 1918.93 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.04% | 24.47 | 1030.46 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.42% | 12.76 | 872.42 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.32% | 13.63 | 845.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.30% | 24.42 | 841.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.13% | 1.31 | 799.71 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.09% | 29.01 | 788.86 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.07% | 102.00 | 783.37 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.80% | 90.11 | 714.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5126 | -3.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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