国泰可转债债券A - 持仓分析

005246 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 秦培栋茅利伟

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持仓变动分析

对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30

9 持续持有

18 新增持仓

1 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.5% 提升至 15.0%。新进了 18 只股票，包括三花智控(0.8%)、中国移动(0.8%)、石头科技(0.8%) 等；退出了 1 只股票，包括宁德时代(1.1%)。调仓方面，减持了北方华创，持仓占比下降 0.80 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	持续持有	1.23%	0.96%	+0.27%	不变	↑6
海尔智家 SH600690	持续持有	1.19%	1.14%	+0.05%	-1.00万股 (-11.1%)	↑1
立讯精密 SZ002475	持续持有	1.10%	1.40%	-0.30%	-4.25万股 (-48.6%)	↓2
五粮液 SZ000858	持续持有	1.08%	1.15%	-0.07%	-0.30万股 (-21.7%)	↓2
恒瑞医药 SH600276	持续持有	0.86%	1.08%	-0.22%	-1.83万股 (-40.7%)	↑1
三花智控 SZ002050	新增	0.84%	-	-	4.00万股	新进第6
中国移动 SH600941	新增	0.78%	-	-	1.10万股	新进第7
石头科技 SH688169	新增	0.76%	-	-	0.38万股	新进第8
联赢激光 SH688518	持续持有	0.62%	0.86%	-0.24%	-2.50万股 (-37.0%)	-
卓胜微 SZ300782	新增	0.60%	-	-	0.60万股	新进第10
中兴通讯 SZ000063	新增	0.56%	-	-	3.00万股	新进第11
万华化学 SH600309	持续持有	0.50%	1.10%	-0.60%	-1.40万股 (-60.3%)	↓7
宏发股份 SH600885	持续持有	0.49%	0.81%	-0.32%	-2.00万股 (-44.5%)	↓3
金山办公 SH688111	新增	0.49%	-	-	0.22万股	新进第14
德赛西威 SZ002920	新增	0.46%	-	-	0.50万股	新进第15
顺丰控股 SZ002352	新增	0.43%	-	-	1.50万股	新进第16
三七互娱 SZ002555	新增	0.40%	-	-	3.00万股	新进第17
峰岹科技 SH688279	新增	0.36%	-	-	0.40万股	新进第18
通富微电 SZ002156	新增	0.33%	-	-	2.00万股	新进第19
兆易创新 SH603986	新增	0.33%	-	-	0.50万股	新进第20
扬杰科技 SZ300373	新增	0.31%	-	-	1.20万股	新进第21
歌尔股份 SZ002241	新增	0.30%	-	-	2.00万股	新进第22
生益科技 SH600183	新增	0.26%	-	-	2.00万股	新进第23
老百姓 SH603883	新增	0.21%	-	-	1.00万股	新进第24
新宝股份 SZ002705	新增	0.21%	-	-	2.02万股	新进第25
沪电股份 SZ002463	新增	0.16%	-	-	1.00万股	新进第26
北方华创 SZ002371	持续持有	0.10%	0.90%	-0.80%	-0.64万股 (-91.4%)	↓19
宁德时代 SZ300750	不在前10	-	1.10%	-	-	原第4

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性