持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 63.3% 降至 50.6%。新进了 4 只股票，包括中国平安(5.5%)、爱尔眼科(4.9%)、迈为股份(4.7%) 等；退出了 6 只股票，包括恺英网络(4.6%)、巨人网络(5.1%)、锦波生物(0.0%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 2.58 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 6.36% | 8.94% | -2.58% | -630.30万股 (-48.0%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.99% | 8.06% | -2.07% | -26.34万股 (-30.4%) | - |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.49% | 7.54% | -2.05% | -16.30万股 (-30.3%) | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.47% | - | - | 296.28万股 | 新进第4 |
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锦波生物
920982
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持续持有 | 5.00% | 5.79% | -0.79% | -9.86万股 (-11.1%) | - |
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爱尔眼科
SZ300015
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新增 | 4.94% | - | - | 1664.43万股 | 新进第6 |
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迈为股份
SZ300751
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新增 | 4.72% | - | - | 84.76万股 | 新进第7 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 4.60% | 4.84% | -0.24% | -107.90万股 (-15.4%) | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.03% | 5.34% | -1.31% | -41.41万股 (-20.1%) | ↓3 |
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兴发集团
SH600141
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新增 | 3.97% | - | - | 424.93万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 4.59% | - | - | 原第10 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第7 |
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锦波生物
A19121
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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中信证券
SZ06030
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第11 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 6.00% | - | - | 原第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性