基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合债券指数收益率×40%
收益率
近1月
-3.55%
近3月
4.39%
近6月
-0.91%
近1年
16.45%
近3年
22.90%
今年以来
-1.40%
成立以来
89.71%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.05
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.05
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.36% | 683.44 | 23558.34 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.99% | 60.42 | 22189.15 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.49% | 37.58 | 20331.86 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.47% | 296.28 | 20265.52 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 5.00% | 79.12 | 18491.12 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 4.94% | 1664.43 | 18275.43 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.72% | 84.76 | 17459.71 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.60% | 592.64 | 17014.68 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.03% | 164.67 | 14925.69 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 3.97% | 424.93 | 14694.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧创新成长灵活配置混合A
vs
中欧创新成长灵活配置混合C
005275 - 005276
|
相似度 0.890
中欧创新成长灵活配置混合A
vs
汇添富研究优选灵活配置混合
005275 - 006696
|
相似度 0.342
中欧创新成长灵活配置混合A
vs
中邮趋势精选灵活配置混合A
005275 - 001225
|
相似度 0.326
中欧创新成长灵活配置混合A
vs
博时研究精选持有期混合C
005275 - 009592
|
相似度 0.316
中欧创新成长灵活配置混合A
vs
博时产业新动力混合A
005275 - 000936
|
相似度 0.312
中欧创新成长灵活配置混合A
vs
前海开源沪港深价值精选混合
005275 - 001874
|
相似度 0.296