基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)
收益率
近1月
-0.59%
近3月
-0.46%
近6月
2.80%
近1年
1.86%
近3年
-0.31%
今年以来
2.49%
成立以来
17.63%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1789
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1789
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.64% | 0.53 | 212.90 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.14% | 0.22 | 125.27 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.99% | 0.08 | 116.00 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.88% | 3.35 | 109.61 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.43% | 4.43 | 83.37 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.32% | 1.01 | 77.11 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.15% | 8.77 | 67.00 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.12% | 1.15 | 65.30 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.11% | 0.66 | 64.75 | 2026-03-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.99% | 8.25 | 57.75 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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