基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.71%
近3月
8.58%
近6月
13.20%
近1年
30.68%
近3年
30.68%
今年以来
2.68%
成立以来
30.68%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2598
真实涨跌
+0.8566%
上期净值 (2026-09-04): 1.2491
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.19% | 1.99 | 730.11 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.41% | 0.40 | 551.15 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.03% | 13.47 | 464.31 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.97% | 6.59 | 450.76 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.76% | 0.66 | 402.60 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.76% | 9.56 | 402.48 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.36% | 3.98 | 311.04 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.35% | 0.72 | 310.23 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.30% | 14.13 | 297.58 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.02% | 29.41 | 233.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2598 | +0.86% |
| 2026-09-04 | 1.2491 | -0.82% |
| 2026-09-03 | 1.2594 | +0.23% |
| 2026-09-02 | 1.2565 | -1.51% |
| 2026-09-01 | 1.2757 | -0.62% |
| 2026-08-31 | 1.2836 | +0.60% |
| 2026-08-28 | 1.276 | -0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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