基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)
收益率
近1月
1.38%
近3月
3.12%
近6月
3.03%
近1年
2.17%
近3年
-2.69%
今年以来
2.87%
成立以来
4.09%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0951
预测涨跌
-0.1196%
置信度
50%
上期净值 (2026-09-04): 1.0964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.20% | 0.46 | 168.94 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.16% | 3.31 | 114.10 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.82% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.52% | 1.03 | 80.49 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.49% | 1.15 | 78.66 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.37% | 3.45 | 72.66 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.27% | 0.11 | 67.10 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.15% | 7.68 | 60.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.14% | 0.14 | 60.32 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.08% | 0.92 | 57.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1015 | +0.47% |
| 2026-09-04 | 1.0964 | -0.52% |
| 2026-09-03 | 1.1021 | -0.02% |
| 2026-09-02 | 1.1023 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 1.1046 | -0.61% |
| 2026-08-31 | 1.1114 | +0.60% |
| 2026-08-28 | 1.1048 | -0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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