基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.07%
近3月
-0.17%
近6月
-0.93%
近1年
2.54%
近3年
2.41%
今年以来
-1.28%
成立以来
100.35%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.9186
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9186
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.51% | 6.14 | 419.98 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.85% | 0.26 | 358.07 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.75% | 8.29 | 349.01 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.46% | 3.85 | 229.34 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.25% | 7.31 | 209.07 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 2.11% | 8.98 | 196.30 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.57% | 1.61 | 145.93 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.44% | 2.07 | 134.07 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 1.35% | 20.54 | 125.29 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.32% | 15.54 | 123.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9186 | -0.40% |
预测准确率统计
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