基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
3.70%
近3月
16.35%
近6月
23.62%
近1年
33.66%
近3年
-6.43%
今年以来
10.14%
成立以来
98.62%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.0503
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.0503
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.55% | 3.76 | 1380.90 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 7.22% | 80.18 | 1165.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.76% | 31.70 | 1092.70 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 4.14% | 24.38 | 668.13 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 4.00% | 6.80 | 646.94 | 2025-12-31 |
| SH688526 | 科前生物 | 3.73% | 39.46 | 602.14 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.60% | 11.19 | 581.10 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.33% | 46.48 | 538.24 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 3.11% | 58.20 | 502.85 | 2025-12-31 |
| SH688677 | 海泰新光 | 2.52% | 9.42 | 406.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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