基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
4.09%
近3月
13.77%
近6月
17.55%
近1年
25.70%
近3年
8.63%
今年以来
6.43%
成立以来
15.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2068
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688548 | 广钢气体 | 7.59% | 31.32 | 455.36 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.67% | 0.74 | 400.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.02% | 8.74 | 301.27 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.83% | 0.79 | 290.14 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 4.79% | 11.29 | 287.57 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 4.15% | 9.09 | 249.16 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 3.99% | 2.52 | 239.66 | 2025-12-31 |
| SH688526 | 科前生物 | 3.81% | 14.99 | 228.81 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 2.70% | 6.60 | 162.15 | 2025-12-31 |
| SH688677 | 海泰新光 | 2.54% | 3.54 | 152.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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