基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
1.01%
近3月
12.23%
近6月
14.17%
近1年
26.13%
近3年
11.02%
今年以来
6.20%
成立以来
-7.65%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.9582
预测涨跌
-0.3561%
置信度
55%
上期净值 (2026-06-26): 0.9616
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688548 | 广钢气体 | 7.06% | 211.96 | 3081.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.73% | 5.43 | 2937.79 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 4.91% | 84.11 | 2142.35 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.69% | 59.43 | 2048.55 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.34% | 5.15 | 1892.97 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 4.10% | 65.20 | 1787.13 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 3.99% | 18.32 | 1742.46 | 2025-12-31 |
| SH688526 | 科前生物 | 3.72% | 106.48 | 1624.91 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 2.70% | 47.90 | 1176.79 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 2.53% | 28.72 | 1105.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9616 | -2.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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